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利空因素叠加致A股市场大幅调整,机构称存量资金正博弈调仓

发布日期:2022-09-16 19:46    点击次数:161

  9月15日,A股三大指数大幅回调。上证指数、深证成指、创业板指分别下行了1.16%、2.10%、 3.18%。

  对于市场出现放量大跌,分析人士称,是内外部多种因素共同作用所致。其中,内因方面,包括赛道股大面积调整、市场风格漂移、资金调仓、宽松预期降低等。外因方面,则是美联储加息预期升温,以及一些消息面的扰动。

  “总的来说,目前市场的风险偏好,在流动性宽松预期降低和一些外围扰动中,是一定程度在降低的。而当下市场仍是存量资金博弈,反映到盘面上,便是避险调仓。这也是今天赛道股出现普遍下跌,价值股反倒表现较好的原因。”盘后,有券商策略分析师对澎湃新闻记者如此分析。

  风格漂移致赛道股和价值股坐上“跷跷板”

  截至9月15日收盘,上证综指跌1.16%,报3199.92点;科创50指数跌3.03%,报1000.08点;深证成指跌2.1%,报11526.96点;创业板指跌3.18%,报2424.19点。

  盘面上看,周四市场赛道板块跌幅突出,显著拖累了股指特别是创业板指的表现。

  Wind数据显示,申万一级行业分类下,电力设备、汽车、有色金属、电子等赛道板块,均跌超3%。电力设备更是下挫逾5%,大幅下行5.65%。

  反观价值股,银行、房地产等板块,在市场整体弱势中表现突出。其中, 软件免费版全天免费房地产大涨2.35%,领涨两市。

  银行同样上行,涨1.21%。此外,食品饮料、建筑材料、煤炭等也实现收红。

  “目前,二级市场还是存量博弈,在没有增量资金流入之际,高抛低吸是场内资金不得已而为之的操作方式。因此,市场风格就不断漂移,高位股出现回落,低位股进而上涨。”方正证券指出。

  方正证券进一步指出,目前全球流动性较为紧张,因此与流动性相关性较强的成长股及中小市值题材股,面临回调压力便在所难免。同时,代表中小市值股的国证2000指数及中证1000指数估值水平较高,存在获利回吐压力。

  流动性宽松预期减弱

  “接下来,美国加息的步伐可能会进一步加快,目前市场普遍预期9月将加息75至100个基点。同时,市场对于国内流动性宽松的预期也在逐步降低。”上述券商分析师指出。

  9月15日,中国人民银行发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当日开展4000亿元中期借贷便利(MLF)操作和20亿元公开市场逆回购操作,充分满足了金融机构需求。中标利率方面,9月MLF和逆回购利率均与前期持平。

  由于本月有6000亿元MLF到期,央行在MLF续做操作上连续两个月缩量,8月和9月均缩量2000亿元。

  “9月MLF缩量续作,主要与近期市场利率大幅低于政策利率有关,同时也释放了避免市场流动性过度宽松的政策信号。”广州期货报告指出。

  而在海外方面,美联储加息周期仍未结束,且加息节奏有进一步加快趋势。

  “美国8月CPI、核心CPI同比增速均超越市场预期,在能源价格涨幅回落的背景之下,再度印证美国通胀具有较强的顽固性。因此,CPI数据公布后,市场加息预期明显进一步走升。9月会议加息75bp几乎没有悬念。”山西证券指出。

  山西证券预计,美联储加息至4.0%上限的时点,将由12月提前至11月,而12月或将进一步加息超4.0%。且预期2023年一季度将加息至4.50%,并持续到年中。

  避险情绪升温

  此外,市场人士分析指出,多方面扰动中,市场避险情绪有所升温。

  中原证券表示,周四A股高开低走、宽幅震荡,沪指全天呈现出宽幅震荡的运行特征,叠加两市再现二八格局,说明市场避险情绪有所提升。

  “年内,全球通胀、美联储大幅加息及缩表造成的全球流动性紧张,令市场风险偏好较低。”方正证券指出。

  方正证券进一步指出,技术面上,上证指数3200点盘中失守,并走出了大幅回调走势,此前留下的向上跳空缺口被回补,市场信心受到较大影响。

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责任编辑:李昂



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